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北摩高科近2年应收账款比营收多 俩股东借1.5亿炒

  12月5日,证监会将召开2019年第194次发行审核委员会工作会议,审核北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(简称北摩高科)的首发上市申请。

  北摩高科此次拟在深交所中小板发行3754万股,计划募集资金7.8亿元,其中2.85亿元用于飞机机轮产品产能扩张,1.45亿元用于飞机着陆系统技术研发中心建设,8000万元用于高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目,2.7亿元用来补充流动资金。

  招股书显示,北摩高科主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售。此次IPO的保荐机构为长江证券,保荐代表人为张硕、孔令瑞。

  2015年、2016年、2017年、2018年及2019上半年,北摩高科实现营收分别为1.90亿元、2.14亿元、2.90亿元、3.31亿元和1.52亿元,扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润分别为6750.00万元、7333.38万元、1.03亿元、1.47亿元和5812.30万元。

  上述同期,公司经营活动产生的现金流净额分别为8383.03万元、-5804.10万元、672万元、1.18亿元和-3635.73万元。与净利润的比率分别为353.68%、-75.10%、6.49%、78.68%及-60.75%。

  另外,北摩高科上述同期销售商品、提供劳务收到的现金分别16,304.63 万元、7579.84 万元、11,396.83 万元、29,325.29万元和7285.87万元,分别比同期营业收入少2716.17万元、13,874.03万元、17,597.83万元、3802.28万元和7910.00万元。

  北摩高科的应收账款逐年增高。2015年、2016年、2017年、2018年及2019上半年,公司应收账款净额分别为4318.36万元、1.72亿元、3.07亿元、3.81亿元和4.50亿元,占营业收入的比例分别为22.70%、80.26%、106.05%、115.18%和296.37%。

  分红方面,北摩高科在2017年第二次临时股东大会通过《关于公司利润分配的议案》,公司以截止2016年12月31日财务报告累计未分配利润中的6700 万元向公司现有全体股东按持股比例进行利润分配,共分派现金股利人民币 6700 万元。于 2017 年12 月分配实施完毕。

  值得关注的是,北摩高科第二大股东、副总经理陈键锋在2016年3月到4月间,先后9次向公司借款用于个人股票理财,总额高达1亿元。无独有偶,公司第六大股东高昆同时向公司借款4次,总额5000万元用于个人股票理财,并且借款行为发生在高昆退休后。

  对于公司股东资金拆借行为,北摩高科董秘王飞对中国经济网表示,上述股东借款由公司董事会及股东会审议通过,并且已于2016年12月31日完成规范清理,之后未再发生股东大额借款行为。

  北摩高科募资8亿扩能

  北摩高科的前身为北摩有限,2003 年 5 月北摩有限成立,主要是为了承接成立于1961年的集体所有制企业——北京摩擦材料厂的相关人员、资产、业务。

  北摩有限由包括王淑敏、高昆、唐红英等在内的 31 名自然人共同出资设立,公司第一大股东、实控人王淑敏、高昆、唐红英分别货币出资180万元、75万元和45万元,注册资本为300万元。随后公司进行了十五次股权转让和八次增资,公司注册资本增至1.13亿元。

  截至2019年8月31日,公司第一大股东、实控人王淑敏持有公司5266.8162万股,占公司总股本的46.77%。第二大股东陈键锋持股比例17.55%,鹰潭道信投资管理有限公司持股比例为4.44%。私募嘉兴华控股权投资基金合伙企业持有北摩高科的3.55%股权,私募华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业持有2.20%股权。

北摩高科近2年应收账款比营收多 俩股东借1.5亿炒

  天眼查显示,嘉兴华控和华控科工的执行事务合伙人及基金管理人均为霍尔果斯华控创业投资有限公司,实际控制人为张扬,嘉兴华控和华控科工合计持有北摩高科5.75%的股份。

  此次北摩高科拟发行3754万股,计划募集资金7.8亿元,其中2.85亿元用于飞机机轮产品产能扩张,1.45亿元用于飞机着陆系统技术研发中心建设,8000万元用于高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目,2.7亿元用来补充流动资金。

北摩高科近2年应收账款比营收多 俩股东借1.5亿炒

  经营净现流与同期净利润不匹配

  2015年、2016年、2017年、2018年及2019年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为8383.03万元、-5,804.10 万元、672.00 万元、11,803.25 万元及-3,635.73 万元,与净利润的比率分别为353.68%、-75.10%、6.49%、78.68%及-60.75%。

北摩高科近2年应收账款比营收多 俩股东借1.5亿炒

  北摩高科表示,报告期内存在较大波动主要是因为公司报告期内收入规模扩张,下游客户回款较慢,应收账款大幅增长所致。

  应收账款逐年上升 占营收比例超同行

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